7月に33%超の上昇、これらの銘柄は8月のAI選定から外れた。新たに加わったのは？

暗号資産は、まだ比較的新しい資産クラスであり、急成長中だ。過去数年間、デジタル通貨の価格は驚異的に上昇し、主流になりつつある。多くの投資家が暗号資産に足を踏み入れる中、この資産クラスのパイオニアに指針を求めている。

CoinShares (ST:CS)は、投資家と暗号資産を結ぶサービスを手掛けている。同社は、資産エコシステムへのアクセスを拡大するために、デジタル資産クラスの金融商品とサービスだけでなく、インフラを開発している。

暗号通貨は、2008年のSatoshi Nakamotoが記したBitcoinに関するホワイト・ペーパーを経て、2010年に登場した。CoinSharesは2014年に最初の投資ファンドを立ち上げて以来、この事業に携わっている。

暗号資産価格追跡サイトCoinMarketCap、暗号オンライン取引所Coinbase (NASDAQ:COIN)などの大手取引所やサービス・プロバイダーと比較すると、CoinSharesの知名度は低い。同社はスウェーデンで株式公開されており、ジャージー島と英国で事業を展開している。

コインシェアーズは初めて尽くし

CoinShares社のホームページには、個人投資家から機関投資家まで、顧客のデジタル資産ニーズに応える商品とサービスを構築してきたと書かれている。暗号資産やその他のデジタル資産が主流になるにつれ、同社は数々の商品をいち早く市場に投入してきた。

同社は最近、スイスの金融機関であるFlowBankに2650万ドル出資し、出資比率を拡大した。FlowBankは、暗号資産を含む幅広い商品を顧客に提供している。CoinSharesは現在、FlowBank株の29.3%を所有しており、議決権は32%となっている。

昨年7月、CoinSharesはElwood TechnologiesのETFインデックス事業を1700万ドルの株式で購入した。2021年12月、CoinSharesはフランスの暗号資産関連投資商品プロバイダーNapoleon Crypto SASを1570万ドルで買収した。

買収を通じて、CoinSharesは統合されたデジタル資産フィンテック企業になりつつある。

CEOはボラティリティを理解

Daniel Masters氏は、CoinSharesの会長である。J.P.モルガンで石油・エネルギー・トレーダーのトップを務め、PhibroではAndy Hall氏の下で働いていた。筆者はMasters氏とはPhibroで一緒に働き、彼のヘッジ・ファンドであるGlobal Advisorsでも短期間働いた。

Masters氏は、不安定なエネルギー取引市場から暗号資産へと移行した。他の多くの市場専門家よりも早く、急成長する資産クラスの可能性を見いだしたのである。

同氏は変動の激しいコモディティ資産クラスでの経験から、暗号資産の激しい価格変動に対応できるようになった。同氏はボラティリティが投資家や市場参加者にチャンスをもたらすことを理解している。ブロックチェーンが伝統的な商業銀行の終わりを告げると信じている。2020年のForbesのインタビューで、こう語っている。

「あまりにも素晴らしいイノベーションが起こっている。今日、借入れと貸し付けは透明性があり、遠隔で、ブロックチェーン上で自己管理された方法で行うことができる。これはCitigroupでやるよりずっといい。これには何か意味があるのだ。BlockbusterにとってのNetflixであり、BlockbusterはまだNetflixが何をするのか分かっていないだけなのだ。」

商品・サービスの拡充

CoinSharesは、デジタル資産クラスの主流化に伴い、その最先端を担ってきた。同社は、商品とサービスの拡充を続けている。例えば下記のものが挙げられる。

Coinbase (NASDAQ:COIN)とBinanceはデジタル通貨プラットフォームである。CoinSharesは、積極的な買収・M&A戦略により成長を続ける欧州のブティック型デジタル資産投資銀行であるといえる。

2021年、目覚しい成長を達成

魅力的な買収候補

CoinSharesは、1つのビットコインファンドから始まったが、広範なサービスを手掛ける総合デジタル資産投資銀行に成長した。同社の成長戦略は、利益の増加につながっている。

資産クラスが拡大する中、CoinSharesは従来の金融機関の一歩先を行く存在であり続けている。世界有数の投資銀行にとって魅力的な買収候補となる可能性があり、今後の展開に注目したい。この実績のあるプラグ・アンド・プレイ・ビジネスに資本参加することで、買収効果が高まるだろう。

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