Investing.com — 프리덤 브로커는 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN)에 대한 목표 주가를 225달러에서 185달러로 하향 조정하면서도, 회사의 2분기 실적 발표 이후 매수 의견은 유지했다.
코인베이스는 희석 GAAP 주당순이익(EPS) -1.36달러를 기록하며 컨센서스 예상치인 -0.44달러에 못 미쳤다. 조정 EPS는 컨센서스 예상치인 +0.12달러와 비교해 -0.40달러를 기록했다. 총 매출은 12억 2천만 달러로 전 분기 대비 14% 감소했으며, 시장 예상치인 12억 9천만 달러를 약 5% 하회했다. 실적 발표 이후 지난주 주가는 12.8% 하락했으며, 이는 지난 1년간 54%의 하락에 기여했다. InvestingPro 데이터에 따르면, 15명의 애널리스트가 향후 기간의 실적 전망치를 하향 조정하며 단기 수익성에 대한 우려가 커지고 있음을 반영했다.
3분기 전망은 추가적인 약세를 보였다. 7월 26일까지 발생한 1억 3천만 달러의 거래 매출은 연간 환산 시 전체 분기 약 4억 6천만 달러에 해당하며, 이는 이전 컨센서스 예상치보다 약 39% 낮은 수치이다. 구독 및 서비스 가이던스 중간값인 5억~5억 8천만 달러는 시장 예상치보다 약 15% 낮았다.
코인베이스의 암호화폐 거래량 시장 점유율은 시장 현물 거래량이 전 분기 대비 25% 감소했음에도 불구하고, 1분기 9.1%에서 증가한 사상 최고치인 10.3%를 기록했다. 조정 비용은 전 분기 대비 9% 감소한 10억 3,500만 달러를 기록했다.
경영진은 2026년 조정 비용 전망치를 42억 달러에서 44억 5천만 달러로 축소 및 하향 조정했다. 3분기 중간값인 10억 3천만 달러는 컨센서스보다 약 4% 낮았는데, 이는 14%의 인력 감축과 기타 비용 절감 조치의 온전한 분기별 효과를 반영한다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주식은 적정가치 추정치에 비해 고평가되어 있다. 코인베이스의 가치 평가에 대한 더 깊은 통찰력과 이 주식 및 1,400개 이상의 다른 미국 주식에 대한 독점적인 Pro 리서치 보고서에 액세스하려면 InvestingPro를 방문하십시오.
다른 최근 소식으로는, 코인베이스 글로벌은 2026년 2분기 실적을 발표했으며 매출과 이익 모두 컨센서스 예상치에 미치지 못했다. 회사는 12억 달러의 저조한 매출을 공개했는데, 이는 일부 애널리스트 추정치에 못 미치는 수치였다. 특히, 거래 매출은 5억 9,900만 달러에 달하여 일부 전망치를 약간 상회했지만, 영업 비용은 예상보다 높은 13억 3천만 달러를 기록했다. 이러한 실적 발표 이후, 여러 애널리스트 기관들이 코인베이스에 대한 목표 주가를 조정했다. 미즈호는 암호화폐 시장 변동성과 관련된 매출 변동성에 대한 우려를 언급하며 목표치를 155달러로 하향 조정했다. 벤치마크는 실적 부진에도 불구하고 목표치를 230달러로 조정하고 매수 의견을 유지했다. 베어드 또한 예상보다 부진한 분기 실적과 가이던스를 강조하며 목표치를 130달러로 수정했다. 니덤은 비용 누락을 지적하고 매수 의견을 유지하면서 목표치를 177달러로 낮췄다. 이러한 동향은 변동하는 시장 상황 속에서 코인베이스가 직면한 지속적인 도전을 반영한다.
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